前次募集資金使用情況的專項報告

2019-04-11


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東科達潔能股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1592號)核準,廣東科達潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)向特定投資者非公開發行165,741,380股,每股發行價格為7.24元,募集資金總額為1,199,967,591.20元,扣除各項發行費用13,584,905.67元后,實際募集資金凈額為1,186,382,685.53元。上述募集資金已于2017年11月24日匯入公司募集資金賬戶,并經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中喜驗字【2017】第0241號《驗資報告》驗證。

截至2019年3月31日,募集資金使用及結余情況如下:

(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

三、前次募集資金變更情況

公司于2018年6月28日、2018年9月3日分別召開了第六屆董事會第三十七次會議及2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》,公司綜合考慮了市場需求、公司發展戰略等因素,為提高公司募集資金的使用效率,維護股東利益,對部分募集資金投資項目進行調整。隨著公司海外陶瓷機械業務的快速發展,為滿足新增生產場地、經營規模等需求,將“數字化陶瓷機械生產搬遷及技術改造項目”中的27,000萬元募集資金用于新增“數字化陶瓷裝備制造基地項目”;由于近年來鋰電池負極材料技術革新速度較快及相關產品價格波動較大等客觀原因,將“年產2萬噸鋰電池系列負極材料項目”中的10,000萬元募集資金用于對全資子公司Keda Holding (Mauritius) Limited的出資,最終用于合資建設塞內加爾陶瓷廠項目。本次涉及變更的募集資金合計37,000萬元,占募集資金凈額的31.19%。保薦機構中德證券有限責任公司對本次變更事項發表了無異議的核查意見,公司已按相關規定履行信息披露義務,具體內容詳見公司于2018年6月29日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于變更部分募投項目的公告》。

公司于2019年1月2日、2019年1月18日分別召開了第七屆董事會第七次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》,綜合考慮原募投項目實際建設情況、市場需求等客觀因素,為提高公司募集資金的使用效率,維護股東利益,同意公司變更“年產2萬噸鋰電池系列負極材料項目”中的部分募集資金金額17,694.51萬元、變更“年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目”中的部分募集資金金額23,658.06萬元,合計41,352.57萬元用于永久補充流動資金。本次涉及變更的募集資金合計41,352.57萬元,占募集資金凈額的34.86%。保薦機構中德證券有限責任公司對本次變更事項發表了無異議的核查意見,公司已按相關規定履行信息披露義務,具體內容詳見公司于2018年1月3日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的公告》。

四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

公司前次募集資金先期投入項目不存在對外轉讓情況,但在公司前次募集資金到位前,為保障募集資金投資項目順利進行,公司以自籌資金先期投入部分募投項目的建設,具體情況如下:

公司于2017年12月4日召開第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金18,105.23萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。中喜會計師事務所(特殊普通合伙)對公司上述自籌資金預先投入募集資金投資項目截至2017年11月30日的情況進行了審核,并出具了中喜專審字【2017】第1208號《關于廣東科達潔能股份有限公司募集資金置換預先投入募投項目資金鑒證報告》。公司獨立董事及保薦機構針對本次置換發表了同意意見,募集資金實際已置換項目明細如下:

五、前次募集資金投資項目最近3年實現效益的情況

(一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附表2。

(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1、年產2萬噸鋰電池系列負極材料項目

該募投項目正處于建設階段;因鋰電池負極材料技術革新速度較快及市場需求變化較大等客觀因素,公司在實施本募投項目過程中對部分子項目重新進行了市場考察,通過研究論證,對本項目部分實施內容進行了變更,同時將對原有技術路線進行升級,導致項目建設進度有所延緩,目前尚未建設完成。

2、數字化陶瓷機械生產搬遷及技術改造項目

該募投項目已完成全部基礎建設,主要生產設備已搬遷安裝完畢,未來將陸續新增輔助配套設備,目前該募投項目生產線處于調試并試生產階段。

3、年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目

該募投項目的主要投資已經完成,兩個生產車間及一座綜合服務樓建設完畢并已投入使用,未來將繼續新增部分輔助配套設備,由于該項目為擴產項目,公司未對新增產能效益進行單獨核算。

4、數字化陶瓷裝備制造基地項目

該募投項目已于2019年3月開始施工建設,平整場地,預計2020年建設完工,并完成相關設備調試。

5、對全資子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出資項目

該募投項目募集資金最終用于合資建設塞內加爾陶瓷廠項目,塞內加爾陶瓷廠項目仍處于項目建設期。

六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

前次募集資金不涉及以資產認購股份的相關資產運行情況。

七、閑置募集資金的使用

1、使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2017年12月4日,公司召開的第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過50,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。2017年12月6日,公司將50,000萬元募集資金從募集資金專戶轉入公司基本賬戶暫時補充流動資金。2018年12月3日,公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金50,000萬元全部歸還至募集資金專戶。

2018年12月6日,公司召開的第七屆董事會第五次會議及第七屆監事會第四次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過48,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。2018年12月10日,公司將45,000萬元閑置募集資金從募集資金專戶轉入公司基本賬戶暫時補充流動資金。

2019年1月2日、2019年1月18日,公司分別召開了第七屆董事會第七次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》,將“年產2萬噸鋰電池系列負極材料項目”中的部分募集資金金額17,694.51萬元、“年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目”中的部分募集資金金額23,658.06萬元,合計41,352.57萬元用于永久補充流動資金,已用于暫時補充流動資金的45,000萬元閑置募集資金中的41,352.57萬元將無需歸還至募集資金專戶。截至2019年3月31日,公司暫時補充流動資金中剩余的3,647.43萬元已歸還至公司募集資金專戶,公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為0元。

2、對閑置資金進行現金管理,投資相關產品的情況

2018年1月29日,公司召開的第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用最高不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。公司使用閑置募集資金累計購買結構性存款產品15,000萬元,上述理財產品已全部到期贖回,累計產生收益189.17萬元,具體情況如下:

幣種:人民幣  單位:萬元

 八、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2019年3月31日,本公司募集資金尚未使用的余額為39,643.13萬元(包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等),其中,募集資金專戶存儲余額39,643.13萬元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的33.42%,該等資金將繼續用于實施承諾投資項目。

 九、前次募集資金使用的其他情況

(一)前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

本公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

 十、上網公告附件

會計師事務所出具的鑒證報告。

特此公告。

 

廣東科達潔能股份有限公司董事會

                                  2019 年4月10日



附表一:前次募集資金使用情況對照表    

單位:人民幣萬元

注1:“年產2萬噸鋰電池系列負極材料項目” 原定達到預定可使用狀態日期為2018年12月,因鋰電池負極材料技術革新速度較快及市場需求變化較大等客觀因素,公司在實施本募投項目過程中對部分子項目重新進行了市場考察,通過研究論證,對本項目部分實施內容進行了變更,同時將對原有技術路線進行升級,導致項目建設進度有所延緩,目前尚未建設完成。 

注2:“年產200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目”的主要投資已經完成,兩個生產車間及一座綜合服務樓建設完畢并已投入使用,未來將繼續新增部分輔助配套設備。

附表二:前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

單位:人民幣萬元


注3:該募投項目的主要投資已經完成,兩個生產車間及一座綜合服務樓建設完畢并已投入使用,由于該項目為擴產項目,公司未對新增產能效益進行單獨核算。

注4:該募投項目已于2019年3月開始施工建設,平整場地,預計2020年建設完工,并完成相關設備調試。


廣帆廣州網站建設公司
宝贝屁股翘起来浪一点